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En effet, l’excédent de trésorerie constitue un meilleur outil de lecture de la création de richesse réalisée par une entreprise donnée. Ensuite, l’analyse du flux de trésorerie d’investissement traduit le resultat des différentes opérations de cessions, la couverture des impots et taxe ainsi que le mouvement des immobilisations au bilan.
La raison d'utiliser ce tableau Le solde de trésorerie est connu grâce aux prévisions d'encaissements et de décaissements que l'on voit dans les cases du tableau. Ainsi, grâce à ces prévisions, l'entreprise connaît son solde pour la période en cours et le solde cumulé sur plusieurs périodes.